今年以來,公募基金分紅總額超過1200億元,債券型基金分紅金額占比仍在六成以上,權(quán)益基金分紅次數(shù)則明顯增加。
公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至9月29日,今年以來共有129家公募機構(gòu)旗下2543只產(chǎn)品進行分紅,合計分紅4829次,分紅總金額1215.70億元。
澎湃新聞注意到,與去年同期相比,債券型基金分紅次數(shù)和金額均明顯下降,權(quán)益基金分紅次數(shù)則同比增長近八成。數(shù)據(jù)顯示,今年以來債券型基金分紅2976次,分紅金額764.99億元,較去年同期的3999次和1313.01億元分別下降25.58%和41.74%;權(quán)益基金分紅1515次,分紅金額355.09億元,較去年同期的849次和353.84億元分別增長78.45%和0.35%。
債基分紅金額占比超六成
從基金類型來看,債券型基金分紅金額占今年以來公募基金分紅總額的62.93%,仍是分紅金額最大的基金類型。其中,純債型基金分紅金額占債券型基金分紅總額的77.61%。
股票型基金分紅金額281.51億元,占23.16%,是第二大分紅來源,混合型基金160.03億元,占13.16%,QDII基金和FOF分紅金額分別為4.65億元和4.52億元,分別占0.38%和0.37%。
從同比變化來看,混合型基金分紅金額較去年同期的57.28億元增長179.38%,F(xiàn)OF分紅金額較去年同期的0.44億元增長927.27%。
寬基ETF包攬分紅前三
從單只基金看,今年以來共有300只基金分紅金額不低于1億元,占全部分紅基金的11.80%。其中,287只基金分紅金額在1億元至5億元之間,13只基金分紅金額超過5億元,其中7只超過10億元,8只為權(quán)益基金。
滬深300ETF華泰柏瑞、滬深300ETF易方達、中證500ETF南方分別分紅98.11億元、44.79億元和19.78億元,位列今年以來單只基金分紅金額前三。
從基金管理人來看,今年以來共有98家公募機構(gòu)分紅金額不低于1億元,其中31家分紅金額超過10億元。易方達基金旗下119只基金分紅270次,分紅金額140.61億元,居首位。華泰柏瑞基金分紅金額118.04億元,南方基金分紅74.35億元。此外,招商基金、博時基金、華商基金今年以來分紅金額均不低于30億元。
單次分紅金額同比下降
值得注意的是,在分紅次數(shù)增加的同時,權(quán)益基金單次分紅金額有所下降。按照分紅金額與分紅次數(shù)計算,今年以來權(quán)益基金單次分紅平均金額約0.23億元,去年同期約0.42億元,債券型基金單次分紅平均金額則由去年同期的約0.33億元降至約0.26億元。
從資金流向來看,分紅金額居前的寬基ETF,近期仍是資金流入的主要方向。萬聯(lián)證券發(fā)布的策略跟蹤報告顯示,截至9月24日當周,資金凈流入額排名前十的ETF產(chǎn)品中,規(guī)模指數(shù)ETF占據(jù)7席。該機構(gòu)認為,規(guī)模類ETF產(chǎn)品跟蹤指數(shù)覆蓋度高、流動性充裕,兼具防御配置價值,適合作為基礎(chǔ)配置。
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